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无风扇工控机 计算机行业:报表验证工业软件景气度(附基金持仓Q1总结)

blog 2021-04-27 14 0

  相关核心公司20 年年报和一季报,进一步验证工业软件行业景气度。相关公司陆续发布年报以及一季报(预告),20 年财务数据验证行业景气度持续上升。特别是预告Q1 收入同比增长58.00%-65.00%,国产化和数字化转型驱动相关公司收入明显提速,行业景气度加速上行。

  驱动因素不变,景气度加速不变。其一,后续政策红利持续落地,加速产业发展。4 月14 日,工业和信息化部发布《“十四五”智能制造发展规划(征求意见稿)》公开征求意见,提出到2025 年,规模以上制造业企业基本普及数字化。

  近半年制造业景气度处于较高位置,20 年下半年以来,中国PMI相关数据保持在较高的位置,21 年3 月PMI 数值达到了51.9%。而客户数字化转型,支付能力是基础。

  1)对计算机板块配置比例有所下降,目前属于低配。无风扇工控机。2021Q1,在基金重仓持股中,计算机板块整体持仓比例为3.08%,环比减少0.65 pct,跟行业流通市值占比相比,目前低配0.41pct。

  2)深信服为板块第一大重仓股,前十大重仓股变化不大。2021Q1,在基金重仓持股中,位列第一大重仓股,基金共持有公司4637 万股,持股总市值达114.5 亿。

  从计算机自上而下角度,重点推荐云计算、5G 应用(工业、车)、网安安全与信创。

  围绕工业软件,建议关注、中控技术、鼎捷软件、盈建科、嵌入式工控机,、中科创达、能科股份

  上周,计算机板块上涨了0.77%,同期创业板指上涨了7.59%,沪深300上涨了3.41%,板块跑输大盘。

TAGS:工业电脑

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